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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 2 881.00 | 2 300.00 | 5 181.00 |
AP Constructions | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 053.00 | 86 376.00 | 9 677.00 | 96 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 685.00 | 11 201.00 | 2 483.00 | 13 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 069.00 | 100 458.00 | 17 610.00 | 118 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 331.00 | | 193 331.00 | 193 331.00 |
BZ Autres créances | 135 949.00 | | 135 949.00 | 135 949.00 |
CF Disponibilités | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 678.00 | | 337 678.00 | 337 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 747.00 | 100 458.00 | 355 288.00 | 455 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 268.00 | 17 545.00 | | 49 268.00 |
DL TOTAL (I) | 60 268.00 | 28 545.00 | | 60 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 245.00 | 134 173.00 | | 182 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 890.00 | 21 516.00 | | 21 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 342.00 | 68 160.00 | | 77 342.00 |
EA Autres dettes | 13 543.00 | 24 411.00 | | 13 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 020.00 | 254 320.00 | | 295 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 288.00 | 282 865.00 | | 355 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 194 555.00 | | 194 555.00 | 194 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 555.00 | | 194 555.00 | 194 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 646 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | -17.00 | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 583.00 | 3 506.00 | | 20 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 627.00 | 787 148.00 | | 847 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 359.00 | 769 604.00 | | 798 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 268.00 | 17 545.00 | | 49 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 699.00 | | 8 370.00 | 109 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | 2 490.00 | 2 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 008.00 | | 3 380.00 | 107 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 301.00 | 7 617.00 | 460.00 | 93 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | 190.00 | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 610.00 | 7 427.00 | 460.00 | 90 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 193 331.00 | | | 193 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VI Groupe et associés | 180 162.00 | 180 162.00 | | 180 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 003.00 | | | 115 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 022.00 | 331 522.00 | 2 500.00 | 334 022.00 |
VW T.V.A. | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 020.00 | 295 020.00 | | 295 020.00 |