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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 719.00 | 9 113.00 | 607.00 | 9 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 371.00 | 51 772.00 | 10 599.00 | 62 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 604.00 | 60 884.00 | 24 720.00 | 85 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 806.00 | | 527 806.00 | 527 806.00 |
BZ Autres créances | 91 243.00 | | 91 243.00 | 91 243.00 |
CF Disponibilités | 173 725.00 | | 173 725.00 | 173 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 039.00 | | 809 039.00 | 809 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 644.00 | 60 884.00 | 833 759.00 | 894 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DH Report à nouveau | 346 360.00 | 156 655.00 | | 346 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 968.00 | 255 041.00 | | 63 968.00 |
DL TOTAL (I) | 464 778.00 | 461 196.00 | | 464 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572.00 | 5 959.00 | | 2 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 1 692.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 890.00 | 83 726.00 | | 114 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 872.00 | 177 662.00 | | 200 872.00 |
EA Autres dettes | 48 936.00 | 33 094.00 | | 48 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 982.00 | 302 134.00 | | 368 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 759.00 | 763 330.00 | | 833 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 507.00 | | 2 098.00 | 83 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | 1 934.00 | 7 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 351.00 | | 164.00 | 13 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 269.00 | 11 616.00 | | 49 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 5 686.00 | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 842.00 | 5 930.00 | | 45 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 890.00 | 114 890.00 | | 114 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 872.00 | 200 872.00 | | 200 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
UX Autres créances clients | 527 806.00 | 527 806.00 | | 527 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 243.00 | 91 243.00 | | 91 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 828.00 | 635 314.00 | 13 515.00 | 648 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 982.00 | 368 981.00 | | 368 982.00 |