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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 477 093.00 | 309 239.00 | 167 853.00 | 477 093.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 093.00 | 309 239.00 | 188 853.00 | 498 093.00 |
060 Stock marchandises | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
072 Créances – Autres | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
084 Disponibilités | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
110 Total général Actif | 526 532.00 | 309 239.00 | 217 292.00 | 526 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -160 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 370 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 368 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 078.00 | | | 220 078.00 |
230 Autres produits | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 211.00 | | | 224 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 249.00 | | | 72 249.00 |
252 Charges sociales | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
262 Autres charges | 457.00 | | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 949.00 | | | 241 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 738.00 | | | -17 738.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 355.00 | | | -18 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 382.00 | | | 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 356.00 | | | 497 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 694.00 | | | 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |