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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 078.00 | 5 104.00 | 13 973.00 | 19 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 763.00 | 5 104.00 | 121 658.00 | 126 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CF Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 764.00 | 5 104.00 | 148 659.00 | 153 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 367.00 | 8 425.00 | | 15 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 028.00 | 6 941.00 | | 3 028.00 |
DL TOTAL (I) | 26 645.00 | 23 617.00 | | 26 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 953.00 | 3 797.00 | | 9 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 9 982.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 076.00 | 103 979.00 | | 105 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 865.00 | 7 991.00 | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 013.00 | 125 752.00 | | 122 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 659.00 | 149 369.00 | | 148 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 542.00 | 125 407.00 | | 114 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212 519.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -75.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 1 019.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 533.00 | 235 517.00 | | 212 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 505.00 | 228 575.00 | | 209 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 028.00 | 6 941.00 | | 3 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 808.00 | | 15 250.00 | 116 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 295.00 | 126 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 295.00 | 19 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 123.00 | | 15 250.00 | 8 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 678.00 | 1 722.00 | 5 295.00 | 8 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 678.00 | 1 722.00 | 4 295.00 | 7 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 077.00 | 105 077.00 | | 105 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
UX Autres créances clients | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 845.00 | 2 374.00 | 7 471.00 | 9 845.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977.00 | 3 307.00 | 669.00 | 3 977.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 014.00 | 114 543.00 | 7 471.00 | 122 014.00 |