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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 165.00 | 16 153.00 | 11.00 | 16 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 472 094.00 | 1 360 600.00 | 1 111 494.00 | 2 472 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 818.00 | 114 498.00 | 24 319.00 | 138 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 464.00 | 292 024.00 | 672 439.00 | 964 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 283.00 | 1 783 277.00 | 1 821 005.00 | 3 604 283.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BZ Autres créances | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CF Disponibilités | 620 275.00 | | 620 275.00 | 620 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 331.00 | | 676 331.00 | 676 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 614.00 | 1 783 277.00 | 2 497 336.00 | 4 280 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 574.00 | | | -182 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 185.00 | | | 150 185.00 |
DK Provisions réglementées | 223 539.00 | | | 223 539.00 |
DL TOTAL (I) | 192 150.00 | | | 192 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 571.00 | | | 1 689 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 877.00 | | | 382 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 942.00 | | | 164 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 186.00 | | | 2 305 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 336.00 | | | 2 497 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 923.00 | | | 799 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 323.00 | | 862 323.00 | 862 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 323.00 | | 862 323.00 | 862 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 410.00 | |
GE Autres charges | | | 19 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 871.00 | | | 1 067 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 686.00 | | | 917 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 185.00 | | | 150 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 385.00 | | 376 083.00 | 3 263 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 184.00 | 3 604 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 184.00 | 3 585 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244 479.00 | | 376 083.00 | 3 244 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 869.00 | 165 412.00 | 3.00 | 1 617 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 914.00 | 240.00 | | 15 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 956.00 | 165 172.00 | 3.00 | 1 601 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 194.00 | 19 345.00 | | 204 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 194.00 | 19 345.00 | | 204 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 942.00 | 164 942.00 | | 164 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
UX Autres créances clients | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 571.00 | 189 515.00 | 880 499.00 | 1 689 571.00 |
VI Groupe et associés | 312 877.00 | 312 877.00 | | 312 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 231.00 | | | -19 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 979.00 | 799 923.00 | 880 499.00 | 2 299 979.00 |