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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 2 899.00 | 1 304.00 | 4 203.00 |
AH Fonds commercial | 312 117.00 | | 312 117.00 | 312 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 767.00 | 49 978.00 | 49 789.00 | 99 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 107.00 | 52 877.00 | 376 231.00 | 429 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 008.00 | | 312 008.00 | 312 008.00 |
BZ Autres créances | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CF Disponibilités | 67 131.00 | | 67 131.00 | 67 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 217.00 | | 392 217.00 | 392 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 324.00 | 52 877.00 | 768 447.00 | 821 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DG Autres réserves | 73 822.00 | 58 281.00 | | 73 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 988.00 | 15 540.00 | | 21 988.00 |
DL TOTAL (I) | 162 519.00 | 140 532.00 | | 162 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 412.00 | 227 362.00 | | 345 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 122.00 | 8 795.00 | | 14 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 954.00 | 125 994.00 | | 115 954.00 |
EA Autres dettes | 116 928.00 | 100 042.00 | | 116 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 511.00 | 18 946.00 | | 13 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 928.00 | 536 126.00 | | 605 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 447.00 | 676 657.00 | | 768 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 392.00 | 536 126.00 | | 369 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 259.00 | 54 091.00 | | 47 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 102.00 | | 700 102.00 | 700 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 102.00 | | 700 102.00 | 700 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 585.00 | |
GE Autres charges | | | 7 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | 2 672.00 | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | 2 672.00 | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | 12 040.00 | | 2 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 1 440.00 | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 13 755.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | -11 082.00 | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 2 354.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 562.00 | 627 843.00 | | 709 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 574.00 | 612 302.00 | | 687 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 988.00 | 15 540.00 | | 21 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 421.00 | | 25 925.00 | 440 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 13 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 238.00 | 429 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 616.00 | 316 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 023.00 | 99 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 936.00 | | 20 000.00 | 325 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 865.00 | | 5 925.00 | 99 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 931.00 | 12 585.00 | 15 638.00 | 55 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 114.00 | 1 401.00 | 9 616.00 | 11 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 817.00 | 11 184.00 | 6 023.00 | 44 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 008.00 | 312 008.00 | | 312 008.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 153.00 | 61 617.00 | 236 536.00 | 298 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 587.00 | | | 151 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 085.00 | 337 085.00 | | 337 085.00 |
VW T.V.A. | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 928.00 | 369 392.00 | 236 536.00 | 605 928.00 |