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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 318.00 | 26 328.00 | 13 990.00 | 40 318.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 874.00 | 27 711.00 | 44 162.00 | 71 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 628.00 | 23 990.00 | 113 638.00 | 137 628.00 |
BZ Autres créances | 86 874.00 | | 86 874.00 | 86 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 410.00 | 23 990.00 | 212 420.00 | 236 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 284.00 | 51 701.00 | 256 583.00 | 308 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 990.00 | 4 871.00 | | 6 990.00 |
DH Report à nouveau | 77 927.00 | 120 864.00 | | 77 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 816.00 | -40 818.00 | | -63 816.00 |
DL TOTAL (I) | 32 101.00 | 95 917.00 | | 32 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 640.00 | 89 952.00 | | 58 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 551.00 | 855.00 | | 38 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 187.00 | 46 126.00 | | 34 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 105.00 | 114 034.00 | | 92 105.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 482.00 | 250 967.00 | | 224 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 583.00 | 346 884.00 | | 256 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 663.00 | 192 378.00 | | 197 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 53.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 654.00 | | 456 654.00 | 456 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 654.00 | | 456 654.00 | 456 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 341.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 40 747.00 | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 40 747.00 | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 377.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 377.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | 39 370.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 531.00 | 553 712.00 | | 457 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 347.00 | 594 529.00 | | 521 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 816.00 | -40 818.00 | | -63 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 403.00 | | 1 808.00 | 81 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 338.00 | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 338.00 | 71 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 510.00 | | 1 808.00 | 38 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 814.00 | 3 898.00 | | 23 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 29.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 459.00 | 3 869.00 | | 22 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 649.00 | 22 341.00 | | 1 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649.00 | 22 341.00 | | 1 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649.00 | 22 341.00 | | 1 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UX Autres créances clients | 98 833.00 | | | 98 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VC Groupe et associés | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 582.00 | 31 763.00 | 26 819.00 | 58 582.00 |
VI Groupe et associés | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VP Divers | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 793.00 | 238 793.00 | | 238 793.00 |
VW T.V.A. | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 482.00 | 197 663.00 | 26 819.00 | 224 482.00 |