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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 232.00 | 7 061.00 | 70 171.00 | 77 232.00 |
AN Terrains | 6 850.00 | 1 983.00 | 4 867.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 009.00 | 55 458.00 | 64 551.00 | 120 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 173.00 | 62 772.00 | 488 401.00 | 551 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 540.00 | | 119 540.00 | 119 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 803.00 | 127 275.00 | 845 528.00 | 972 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 434.00 | | 3 560 434.00 | 3 560 434.00 |
BZ Autres créances | 669 557.00 | | 669 557.00 | 669 557.00 |
CF Disponibilités | 864 409.00 | | 864 409.00 | 864 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 920.00 | | 5 094 920.00 | 5 094 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 723.00 | 127 275.00 | 5 940 449.00 | 6 067 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 540.00 | | | 119 540.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 499.00 | 1 011 923.00 | | 1 172 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 403.00 | 160 576.00 | | 350 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 902.00 | 1 227 499.00 | | 1 577 902.00 |
DP Provisions pour risques | 306 632.00 | 306 632.00 | | 306 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 632.00 | 306 632.00 | | 306 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 276.00 | 18 314.00 | | 10 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 907.00 | 7 180.00 | | 661 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 782.00 | 1 121 747.00 | | 2 397 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 950.00 | 419 491.00 | | 985 950.00 |
EA Autres dettes | | 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 055 915.00 | 1 567 410.00 | | 4 055 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 449.00 | 3 101 541.00 | | 5 940 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 055 915.00 | 1 557 134.00 | | 4 055 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 096 218.00 | | 9 096 218.00 | 9 096 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 096 218.00 | | 9 096 218.00 | 9 096 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 211 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 331 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 750 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 643.00 | 66 426.00 | | 111 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | 116 929.00 | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 103.00 | 1 305.00 | | 4 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 280 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 022.00 | 281 805.00 | | 22 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 478.00 | -164 876.00 | | 14 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 961.00 | 56 232.00 | | 123 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 248 912.00 | 6 049 841.00 | | 9 248 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 898 509.00 | 5 889 265.00 | | 8 898 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 403.00 | 160 576.00 | | 350 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 559.00 | 275 999.00 | | 107 559.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 806.00 | | 815 881.00 | 229 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 884.00 | 972 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 884.00 | 678 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 283.00 | | 574 633.00 | 176 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 524.00 | | 164 016.00 | 53 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 959.00 | 49 280.00 | 54 965.00 | 132 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 959.00 | 42 219.00 | 54 965.00 | 132 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 632.00 | | | 306 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 782.00 | 2 397 782.00 | | 2 397 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 051.00 | 268 051.00 | | 268 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 540.00 | 119 540.00 | | 119 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 560 434.00 | | | 3 560 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 421 684.00 | | | 421 684.00 |
VC Groupe et associés | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VI Groupe et associés | 661 907.00 | 661 907.00 | | 661 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 215.00 | | | 157 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350 051.00 | 4 350 051.00 | | 4 350 051.00 |
VW T.V.A. | 650 315.00 | 650 315.00 | | 650 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 915.00 | 4 055 915.00 | | 4 055 915.00 |