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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 913.00 | 987.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 185.00 | 84 792.00 | 130 393.00 | 215 185.00 |
BF Prêts | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 665.00 | 86 107.00 | 135 558.00 | 221 665.00 |
BT Marchandises | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 588.00 | | 128 588.00 | 128 588.00 |
BZ Autres créances | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CF Disponibilités | 163 825.00 | | 163 825.00 | 163 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 700.00 | | 325 700.00 | 325 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 365.00 | 86 107.00 | 461 258.00 | 547 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 283 174.00 | 278 192.00 | | 283 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 141.00 | 4 982.00 | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 312 315.00 | 305 174.00 | | 312 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 797.00 | 68 253.00 | | 45 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 343.00 | 10 482.00 | | 9 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 615.00 | 61 480.00 | | 47 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 075.00 | 27 444.00 | | 46 075.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 944.00 | 167 660.00 | | 148 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 258.00 | 472 834.00 | | 461 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 896.00 | 121 863.00 | | 125 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 489.00 | 17 618.00 | | 68 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 087.00 | 17 618.00 | | 68 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 797.00 | 22 750.00 | 23 047.00 | 45 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 701.00 | 133 701.00 | | 133 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 864.00 | 137 864.00 | | 137 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 944.00 | 125 896.00 | 23 047.00 | 148 944.00 |