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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 380.00 | 31 182.00 | 3 198.00 | 34 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 239.00 | 31 188.00 | 1 051.00 | 32 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 552.00 | 62 369.00 | 216 183.00 | 278 552.00 |
BT Marchandises | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 564.00 | | 109 564.00 | 109 564.00 |
BZ Autres créances | 91 727.00 | | 91 727.00 | 91 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 690.00 | | 261 690.00 | 261 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 242.00 | 62 369.00 | 477 873.00 | 540 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 878.00 | 230 456.00 | | 254 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 327.00 | 24 421.00 | | 25 327.00 |
DL TOTAL (I) | 291 205.00 | 265 878.00 | | 291 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 625.00 | 63 264.00 | | 72 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 134.00 | 83 197.00 | | 106 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 908.00 | 19 671.00 | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 668.00 | 166 293.00 | | 186 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 873.00 | 432 170.00 | | 477 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 668.00 | 166 293.00 | | 186 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 203.00 | | | 299 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 651.00 | 278 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 651.00 | 66 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 400.00 | | | 181 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 425.00 | 3 594.00 | 20 651.00 | 79 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 425.00 | 3 594.00 | 20 651.00 | 79 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 134.00 | 106 134.00 | | 106 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
UX Autres créances clients | 109 564.00 | | | 109 564.00 |
VB T. V. A. | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VI Groupe et associés | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 625.00 | 201 291.00 | 15 334.00 | 216 625.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 668.00 | 186 668.00 | | 186 668.00 |