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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AP Constructions | 286 386.00 | 110 848.00 | 175 538.00 | 286 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 104.00 | 40 739.00 | 13 365.00 | 54 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 531.00 | 53 126.00 | 188 405.00 | 241 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 324.00 | 211 260.00 | 422 064.00 | 633 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 438.00 | 2 499.00 | 160 939.00 | 163 438.00 |
BZ Autres créances | 232 327.00 | | 232 327.00 | 232 327.00 |
CF Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 395.00 | 2 499.00 | 424 896.00 | 427 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 718.00 | 213 759.00 | 846 960.00 | 1 060 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
DH Report à nouveau | -430 703.00 | -571 473.00 | | -430 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 501.00 | 140 770.00 | | 72 501.00 |
DL TOTAL (I) | -289 563.00 | -362 064.00 | | -289 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548.00 | 3 497.00 | | 3 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 21.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 278.00 | 124 127.00 | | 170 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 865.00 | 211 335.00 | | 243 865.00 |
EA Autres dettes | 718 739.00 | 776 760.00 | | 718 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 523.00 | 1 115 739.00 | | 1 136 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 960.00 | 753 675.00 | | 846 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 523.00 | 400 090.00 | | 1 136 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 926.00 | | 128 398.00 | 528 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 633 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 582 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 151.00 | | 112 870.00 | 493 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 228.00 | | 15 528.00 | 29 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 481.00 | 63 512.00 | 6 733.00 | 154 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 934.00 | 63 512.00 | 6 733.00 | 147 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 487.00 | | 987.00 | 3 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487.00 | | 987.00 | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | | 987.00 | 3 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 278.00 | 170 278.00 | | 170 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 742.00 | 119 742.00 | | 119 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 739.00 | 718 739.00 | | 718 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
UX Autres créances clients | 163 438.00 | | | 163 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VB T. V. A. | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 867.00 | | | 194 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 252.00 | 459 252.00 | | 459 252.00 |
VW T.V.A. | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 523.00 | 1 136 523.00 | | 1 136 523.00 |