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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 061.00 | 439.00 | 4 501.00 |
AH Fonds commercial | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 168.00 | 123 030.00 | 23 138.00 | 146 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 412.00 | 427 075.00 | 142 338.00 | 569 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 081.00 | 554 166.00 | 325 915.00 | 880 081.00 |
BT Marchandises | 132 238.00 | 11 370.00 | 120 868.00 | 132 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BZ Autres créances | 281 927.00 | | 281 927.00 | 281 927.00 |
CF Disponibilités | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 409.00 | 11 370.00 | 471 039.00 | 482 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 490.00 | 565 536.00 | 796 953.00 | 1 362 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 190.00 | 456 650.00 | | 1 411 190.00 |
DH Report à nouveau | -759 877.00 | -92 412.00 | | -759 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 606.00 | -667 465.00 | | -624 606.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 26 769.00 | -303 227.00 | | 26 769.00 |
DP Provisions pour risques | 8 552.00 | 3 802.00 | | 8 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 339.00 | 7 217.00 | | 4 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 891.00 | 11 019.00 | | 12 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 739.00 | 901 136.00 | | 206 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 230.00 | 51 655.00 | | 46 230.00 |
EA Autres dettes | 504 325.00 | 64 905.00 | | 504 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 294.00 | 1 237 628.00 | | 757 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 953.00 | 945 419.00 | | 796 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 746.00 | | 1 967 746.00 | 1 967 746.00 |
FG Production vendue services | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 788.00 | | 1 968 788.00 | 1 968 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 370.00 | |
GE Autres charges | | | 45 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 567.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 274.00 | 33 567.00 | | 18 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 300.00 | 54.00 | | 169 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | 18 249.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 387.00 | 18 303.00 | | 169 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 113.00 | 15 264.00 | | -151 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 450.00 | 3 230 214.00 | | 2 032 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 056.00 | 3 897 679.00 | | 2 657 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -624 606.00 | -667 465.00 | | -624 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 581.00 | 120 781.00 | 500.00 | 879 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 781.00 | | 880 081.00 | 120 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 781.00 | | 715 580.00 | 120 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 751.00 | | | 125 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 080.00 | 120 781.00 | 500.00 | 715 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 005.00 | 24 162.00 | | 530 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | 433.00 | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 377.00 | 23 729.00 | | 526 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 87.00 | 25.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 019.00 | 11 903.00 | 10 031.00 | 11 019.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 370.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 455.00 | 11 370.00 | 23 455.00 | 23 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 474.00 | 23 361.00 | 33 512.00 | 34 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 903.00 | 10 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 739.00 | 206 739.00 | | 206 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VC Groupe et associés | 137 087.00 | 137 087.00 | | 137 087.00 |
VI Groupe et associés | 504 325.00 | 504 325.00 | | 504 325.00 |
VP Divers | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 727.00 | 103 727.00 | | 103 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 806.00 | 331 056.00 | 38 750.00 | 369 806.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 294.00 | 757 294.00 | | 757 294.00 |