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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 793.00 | 153 567.00 | 30 226.00 | 183 793.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010 970.00 | 301 189.00 | 709 781.00 | 1 010 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 197 378.00 | 457 371.00 | 740 007.00 | 1 197 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 589.00 | 70 109.00 | 14 479.00 | 84 589.00 |
060 Stock marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
072 Créances – Autres | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 661.00 | 70 109.00 | 180 552.00 | 250 661.00 |
110 Total général Actif | 1 448 039.00 | 527 481.00 | 920 559.00 | 1 448 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 994 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 917 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 920 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 366.00 | 6 245.00 | | 77 366.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 036.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 444.00 | 20 564.00 | | 13 444.00 |
230 Autres produits | 2 972.00 | 3 032.00 | | 2 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 781.00 | 30 876.00 | | 93 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -5 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 451.00 | 8 436.00 | | 2 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 251.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 687.00 | 45 808.00 | | 50 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 1 392.00 | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 600.00 | 2 880.00 | | 600.00 |
252 Charges sociales | 5 448.00 | -268.00 | | 5 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 655.00 | 14 522.00 | | 11 655.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 972.00 | | |
262 Autres charges | 3 547.00 | 1 290.00 | | 3 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 416.00 | 75 780.00 | | 126 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 634.00 | -44 904.00 | | -32 634.00 |
280 Produits financiers | 46 952.00 | 25 402.00 | | 46 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 882.00 | 417.00 | | 10 882.00 |
294 Charges financières | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 268.00 | -19 086.00 | | 10 268.00 |