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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 682.00 | 33 343.00 | 9 339.00 | 42 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 122.00 | 16 624.00 | 16 498.00 | 33 122.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 804.00 | 49 968.00 | 26 838.00 | 76 804.00 |
072 Créances – Autres | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
084 Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
110 Total général Actif | 93 226.00 | 49 968.00 | 43 260.00 | 93 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 575.00 | | | 575.00 |
242 Autres charges externes. | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
262 Autres charges | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 812.00 | | | -8 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 886.00 | | | -9 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |