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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 180.00 | 6 180.00 | 20 000.00 | 26 180.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 642 965.00 | 372 996.00 | 269 968.00 | 642 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 807.00 | 7 674.00 | 133.00 | 7 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 347.00 | 84 500.00 | 39 846.00 | 124 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 954.00 | 471 351.00 | 506 603.00 | 977 954.00 |
BT Marchandises | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
BZ Autres créances | 134 086.00 | | 134 086.00 | 134 086.00 |
CF Disponibilités | 60 612.00 | | 60 612.00 | 60 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 578.00 | | 321 578.00 | 321 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 532.00 | 471 351.00 | 828 181.00 | 1 299 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DH Report à nouveau | -357 295.00 | | | -357 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 996.00 | | | -163 996.00 |
DL TOTAL (I) | -495 053.00 | | | -495 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 456.00 | | | 258 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
EA Autres dettes | 1 026 688.00 | | | 1 026 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 235.00 | | | 1 323 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 181.00 | | | 828 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 486.00 | | | 365 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 961.00 | | 728 961.00 | 728 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 961.00 | | 728 961.00 | 728 961.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 289.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 314.00 | | | 91 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 314.00 | | | 91 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 688.00 | | | -35 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 622.00 | | | 784 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 618.00 | | | 948 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 996.00 | | | -163 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 688.00 | 68 939.00 | 631 942.00 | 1 026 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 349.00 | 202 694.00 | 66 656.00 | 269 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 235.00 | 365 488.00 | 631 942.00 | 1 323 235.00 |