| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 558.00 | 14 604.00 | 5 954.00 | 20 558.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 116.00 | 32 102.00 | 8 014.00 | 40 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 602.00 | | 85 602.00 | 85 602.00 |
BZ Autres créances | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
CF Disponibilités | 313 145.00 | | 313 145.00 | 313 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 485.00 | | 441 485.00 | 441 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 601.00 | 32 102.00 | 449 499.00 | 481 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 854.00 | 49 999.00 | | 78 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 890.00 | 98 854.00 | | 136 890.00 |
DL TOTAL (I) | 224 544.00 | 157 654.00 | | 224 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 348.00 | 100 000.00 | | 72 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 313.00 | 28 990.00 | | 4 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 473.00 | 32 253.00 | | 23 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 482.00 | 121 983.00 | | 124 482.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 327.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 955.00 | 283 553.00 | | 224 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 499.00 | 441 207.00 | | 449 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 916.00 | 213 975.00 | | 185 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 264.00 | | 829 264.00 | 829 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 264.00 | | 829 264.00 | 829 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 980.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 700.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 2 680.00 | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 432.00 | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 2 852.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 3 284.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -603.00 | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 413.00 | 31 561.00 | | 43 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 348.00 | 747 242.00 | | 830 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 458.00 | 648 388.00 | | 693 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 890.00 | 98 854.00 | | 136 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 926.00 | | 1 690.00 | 38 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 40 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 366.00 | | 1 690.00 | 36 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 745.00 | 2 357.00 | | 29 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 745.00 | 2 357.00 | | 29 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 85 602.00 | 85 602.00 | | 85 602.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VC Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 348.00 | 33 310.00 | 39 039.00 | 72 348.00 |
VI Groupe et associés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 395.00 | 130 395.00 | | 130 395.00 |
VW T.V.A. | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 955.00 | 185 916.00 | 39 039.00 | 224 955.00 |