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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 213.00 | 105 904.00 | 83 309.00 | 189 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 890.00 | 129 581.00 | 83 309.00 | 212 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 144.00 | 22 928.00 | 186 216.00 | 209 144.00 |
BZ Autres créances | 504 313.00 | | 504 313.00 | 504 313.00 |
CF Disponibilités | 244 237.00 | | 244 237.00 | 244 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 762.00 | 22 928.00 | 937 834.00 | 960 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 652.00 | 152 509.00 | 1 021 143.00 | 1 173 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 447.00 | 36 795.00 | | 31 447.00 |
DL TOTAL (I) | 141 447.00 | 146 795.00 | | 141 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 642.00 | 451 802.00 | | 458 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 243.00 | 530 759.00 | | 218 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 820.00 | 187 297.00 | | 94 820.00 |
EA Autres dettes | 107 977.00 | 362 871.00 | | 107 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 695.00 | 1 532 745.00 | | 879 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 143.00 | 1 679 541.00 | | 1 021 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 695.00 | 1 532 745.00 | | 879 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 080 444.00 | 6 495.00 | 3 086 939.00 | 3 080 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 444.00 | 6 495.00 | 3 086 939.00 | 3 080 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | 55 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 952.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 73 300.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922.00 | 8 886.00 | | 2 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | 27 988.00 | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 22 484.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 22 624.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813.00 | 5 364.00 | | 2 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 16 559.00 | | 5 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 211.00 | 4 050 236.00 | | 3 183 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 764.00 | 4 013 440.00 | | 3 151 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 447.00 | 36 795.00 | | 31 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 597.00 | | 62 293.00 | 150 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 920.00 | | 62 293.00 | 126 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 090.00 | 24 491.00 | | 105 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 414.00 | 24 491.00 | | 81 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 633.00 | 3 505.00 | 3 210.00 | 22 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 633.00 | 3 505.00 | 3 210.00 | 22 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 633.00 | 3 505.00 | 3 210.00 | 22 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 505.00 | 3 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 243.00 | 218 243.00 | | 218 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 977.00 | 107 977.00 | | 107 977.00 |
UX Autres créances clients | 181 630.00 | 181 630.00 | | 181 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VB T. V. A. | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VC Groupe et associés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 458 642.00 | 458 642.00 | | 458 642.00 |
VP Divers | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 436.00 | 450 436.00 | | 450 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 525.00 | 716 525.00 | | 716 525.00 |
VW T.V.A. | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 695.00 | 879 695.00 | | 879 695.00 |