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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
040 Immobilisations financières | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 180.00 | 11 860.00 | 39 320.00 | 51 180.00 |
060 Stock marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
072 Créances – Autres | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
084 Disponibilités | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
110 Total général Actif | 69 802.00 | 11 860.00 | 57 941.00 | 69 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 783.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 785.00 | | | 100 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
242 Autres charges externes. | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
252 Charges sociales | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59.00 | | | 59.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |