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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 652.00 | 3 560.00 | 92.00 | 3 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 652.00 | 3 560.00 | 92.00 | 3 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
072 Créances – Autres | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
084 Disponibilités | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 724.00 | | 74 724.00 | 74 724.00 |
110 Total général Actif | 78 376.00 | 3 560.00 | 74 816.00 | 78 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 249.00 | | | 112 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
242 Autres charges externes. | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
252 Charges sociales | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85.00 | | | 85.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 601.00 | | | 10 601.00 |