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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 540.00 | 15 125.00 | 16 415.00 | 31 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 981.00 | 23 449.00 | 10 532.00 | 33 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 708.00 | 39 261.00 | 49 447.00 | 88 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BZ Autres créances | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CF Disponibilités | 128 005.00 | | 128 005.00 | 128 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 819.00 | | 158 819.00 | 158 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 528.00 | 39 261.00 | 208 266.00 | 247 528.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
DL TOTAL (I) | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 922.00 | | | 107 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 176.00 | | | 143 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 266.00 | | | 208 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 311.00 | | | 128 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 916.00 | | 535 916.00 | 535 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 916.00 | | 535 916.00 | 535 916.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 796.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 672.00 | | | 556 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 019.00 | | | 551 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 924.00 | | 34 514.00 | 74 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 750.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 730.00 | 88 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 65 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 487.00 | | 12 014.00 | 55 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 22 500.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 125.00 | 8 796.00 | 660.00 | 31 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 438.00 | 8 796.00 | 660.00 | 30 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 282.00 | 105 282.00 | | 105 282.00 |
UX Autres créances clients | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 761.00 | 6 896.00 | 14 865.00 | 21 761.00 |
VI Groupe et associés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 176.00 | 128 311.00 | 14 865.00 | 143 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
ST Autres comptes | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 097.00 | | | 174 097.00 |