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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 020.00 | 167 020.00 | | 167 020.00 |
AH Fonds commercial | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 756.00 | 183 876.00 | 107 880.00 | 291 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 626 662.00 | | 9 626 662.00 | 9 626 662.00 |
BZ Autres créances | 3 685 290.00 | | 3 685 290.00 | 3 685 290.00 |
CF Disponibilités | 109 394.00 | | 109 394.00 | 109 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 422 955.00 | | 13 422 955.00 | 13 422 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 714 711.00 | 183 876.00 | 13 530 835.00 | 13 714 711.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 860 000.00 | 3 860 000.00 | | 3 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 742 253.00 | -2 641 766.00 | | -1 742 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 293.00 | 899 513.00 | | 343 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 041.00 | 2 117 747.00 | | 2 461 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 425.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 442.00 | 4 425.00 | | 4 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 175.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 543 178.00 | 8 612 633.00 | | 10 543 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 112.00 | 816 082.00 | | 522 112.00 |
EA Autres dettes | | 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 065 352.00 | 9 432 557.00 | | 11 065 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 530 835.00 | 11 554 729.00 | | 13 530 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 892 444.00 | | 69 892 444.00 | 69 892 444.00 |
FG Production vendue services | 1 521 383.00 | | 1 521 383.00 | 1 521 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 413 827.00 | | 71 413 827.00 | 71 413 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 023 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 448 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 559 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 100.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 11 860.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 270.00 | 374 325.00 | | 141 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 044 811.00 | 66 230 844.00 | | 72 044 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 701 518.00 | 65 331 331.00 | | 71 701 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 293.00 | 899 513.00 | | 343 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 716.00 | | | 292 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 44 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 291 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 660.00 | | | 230 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 393.00 | 483.00 | | 183 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 020.00 | | | 167 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 373.00 | 483.00 | | 16 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 425.00 | 4 442.00 | 4 425.00 | 4 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 425.00 | 4 442.00 | 4 425.00 | 4 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 543 178.00 | 10 543 178.00 | | 10 543 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 632.00 | 261 632.00 | | 261 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 764.00 | 201 764.00 | | 201 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
UX Autres créances clients | 9 626 662.00 | 9 626 662.00 | | 9 626 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VC Groupe et associés | 3 416 934.00 | 3 416 934.00 | | 3 416 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 766.00 | 235 766.00 | | 235 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 357 801.00 | 13 357 801.00 | | 13 357 801.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 065 352.00 | 11 065 352.00 | | 11 065 352.00 |