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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 747.00 | 132 800.00 | 1 114 947.00 | 1 247 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
CF Disponibilités | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 618.00 | | 59 618.00 | 59 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 365.00 | 132 800.00 | 1 174 565.00 | 1 307 365.00 |
CU Autres participations | 1 245 280.00 | 130 333.00 | 1 114 947.00 | 1 245 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 410 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 665 984.00 | 725 785.00 | | 665 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 515.00 | -2 366.00 | | -120 515.00 |
DL TOTAL (I) | 982 609.00 | 1 220 560.00 | | 982 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 170.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 126.00 | 50 061.00 | | 68 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 7 410.00 | | 12 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 861.00 | 51 231.00 | | 27 861.00 |
EA Autres dettes | 83 486.00 | | | 83 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 956.00 | 108 872.00 | | 191 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 565.00 | 1 329 432.00 | | 1 174 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 956.00 | 108 872.00 | | 191 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 170.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | | | -40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | -1 183.00 | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 300.00 | 118 860.00 | | 150 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 815.00 | 121 226.00 | | 270 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 515.00 | -2 366.00 | | -120 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 747.00 | | | 1 247 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 280.00 | | | 1 245 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 612.00 | 151 612.00 | | 151 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VP Divers | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 956.00 | 191 956.00 | | 191 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |