| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 945.00 | 54 099.00 | 47 846.00 | 101 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 624.00 | 104 738.00 | 100 886.00 | 205 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 933.00 | | 300 933.00 | 300 933.00 |
BZ Autres créances | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 339 391.00 | | 339 391.00 | 339 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 227.00 | | 766 227.00 | 766 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 852.00 | 104 738.00 | 867 113.00 | 971 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 824.00 | | | 88 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
DL TOTAL (I) | 285 136.00 | | | 285 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 423.00 | | | 172 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 865.00 | | | 105 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
EA Autres dettes | 94 699.00 | | | 94 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 977.00 | | | 581 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 113.00 | | | 867 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 633.00 | | | 321 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 928.00 | | 586 928.00 | 586 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 928.00 | | 586 928.00 | 586 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | | | 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 092.00 | | | 588 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 780.00 | | | 547 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 375.00 | | 1 249.00 | 204 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 335.00 | | 1 249.00 | 151 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 145.00 | 24 593.00 | | 80 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 145.00 | 24 593.00 | | 80 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 540.00 | 108 540.00 | | 108 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 699.00 | 94 699.00 | | 94 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 300 933.00 | 300 933.00 | | 300 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VB T. V. A. | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 423.00 | 17 944.00 | 154 479.00 | 172 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 575.00 | 355 835.00 | 1 740.00 | 357 575.00 |
VW T.V.A. | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 112.00 | 321 633.00 | 154 479.00 | 476 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
ST Autres comptes | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
YT Sous‐traitance | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 668.00 | | | 117 668.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |