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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 070.00 | 67 818.00 | 3 252.00 | 71 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 782.00 | 48 808.00 | 3 974.00 | 52 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 586.00 | 118 360.00 | 41 226.00 | 159 586.00 |
BT Marchandises | 91 924.00 | | 91 924.00 | 91 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 821.00 | 2 301.00 | 318 520.00 | 320 821.00 |
BZ Autres créances | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CF Disponibilités | 235 596.00 | | 235 596.00 | 235 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 558.00 | 2 301.00 | 656 258.00 | 658 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 144.00 | 120 660.00 | 697 484.00 | 818 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 276 463.00 | 244 931.00 | | 276 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 064.00 | 31 533.00 | | 15 064.00 |
DL TOTAL (I) | 297 027.00 | 281 963.00 | | 297 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 417.00 | 46 905.00 | | 182 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 900.00 | 33 600.00 | | 50 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 322.00 | 64 108.00 | | 89 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 818.00 | 79 061.00 | | 77 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 457.00 | 225 243.00 | | 400 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 484.00 | 507 206.00 | | 697 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 825.00 | 191 257.00 | | 382 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 940.00 | | 1 646.00 | 157 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 206.00 | | 1 646.00 | 122 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 313.00 | 4 047.00 | | 114 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 578.00 | 4 047.00 | | 112 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 322.00 | 89 322.00 | | 89 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 062.00 | 318 062.00 | | 318 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 417.00 | 164 785.00 | 17 632.00 | 182 417.00 |
VI Groupe et associés | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 038.00 | 334 038.00 | | 334 038.00 |
VW T.V.A. | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 457.00 | 382 825.00 | 17 632.00 | 400 457.00 |