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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 400 000.00 | 208 550.00 | 191 450.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | 208 550.00 | 191 450.00 | 400 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
110 Total général Actif | 416 486.00 | 208 550.00 | 207 936.00 | 416 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 480.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 005.00 | 47 030.00 | | 50 005.00 |
230 Autres produits | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 327.00 | 47 030.00 | | 53 327.00 |
242 Autres charges externes. | 10 341.00 | 9 126.00 | | 10 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | 2 764.00 | | 2 509.00 |
252 Charges sociales | 216.00 | 980.00 | | 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 000.00 | 18 869.00 | | 18 000.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 066.00 | 31 743.00 | | 31 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 261.00 | 15 287.00 | | 22 261.00 |
290 Produits exceptionnels | | 310 000.00 | | |
294 Charges financières | 238.00 | 1 156.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 144 586.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 43 451.00 | | 3 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 719.00 | 136 094.00 | | 18 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 114.00 | | | 1 114.00 |