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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 425.00 | 425.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 850.00 | 425.00 | 425.00 | 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 193.00 | 425.00 | 19 768.00 | 20 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 113.00 | 7 200.00 | | 5 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603.00 | -2 087.00 | | 1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 7 816.00 | 6 213.00 | | 7 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 551.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 984.00 | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 438.00 | 10 456.00 | | 7 438.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | 1 099.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 953.00 | 13 089.00 | | 11 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 768.00 | 19 302.00 | | 19 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 953.00 | 13 089.00 | | 11 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 470.00 | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 060.00 | 665.00 | 18 300.00 | 18 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 060.00 | 240.00 | 18 300.00 | 18 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 1 293.00 | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 954.00 | 5 256.00 | | 4 954.00 |
ST Autres comptes | 6 542.00 | 6 238.00 | | 6 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | 721.00 | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 959.00 | 2 014.00 | | 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 109.00 | 12 328.00 | | 13 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 866.00 | 2 054.00 | | 1 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 496.00 | 11 495.00 | | 11 496.00 |