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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 381.00 | 2 698.00 | 682.00 | 3 381.00 |
040 Immobilisations financières | 1 805 090.00 | 871 439.00 | 933 651.00 | 1 805 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 875 971.00 | 874 137.00 | 1 001 833.00 | 1 875 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 323 925.00 | 10 701.00 | 313 224.00 | 323 925.00 |
084 Disponibilités | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 633.00 | 10 701.00 | 326 932.00 | 337 633.00 |
110 Total général Actif | 2 213 605.00 | 884 839.00 | 1 328 766.00 | 2 213 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | -544 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 041 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 109 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 328 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 961 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 777.00 | | | -4 777.00 |
280 Produits financiers | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
294 Charges financières | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 868.00 | | | 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253 805.00 | | | 253 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 808 471.00 | | | 1 808 471.00 |