| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 328 136.00 | 3 922 901.00 | 2 405 235.00 | 6 328 136.00 |
AH Fonds commercial | 3 460 527.00 | | 3 460 527.00 | 3 460 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 049 810.00 | | 59 049 810.00 | 59 049 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 724.00 | 26 841.00 | 76 883.00 | 103 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 280 497.00 | 12 134 948.00 | 9 145 549.00 | 21 280 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609 308.00 | 78 000.00 | 531 308.00 | 609 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 958 024.00 | 16 162 690.00 | 74 795 334.00 | 90 958 024.00 |
BT Marchandises | 11 722 026.00 | 773 748.00 | 10 948 278.00 | 11 722 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 024.00 | | 166 024.00 | 166 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 900 750.00 | 731 971.00 | 166 168 780.00 | 166 900 750.00 |
BZ Autres créances | 32 887 205.00 | | 32 887 205.00 | 32 887 205.00 |
CF Disponibilités | 1 223 652.00 | | 1 223 652.00 | 1 223 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 710 866.00 | | 77 710 866.00 | 77 710 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 610 524.00 | 1 505 719.00 | 289 104 805.00 | 290 610 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 619 662.00 | 17 668 409.00 | 363 951 253.00 | 381 619 662.00 |
CU Autres participations | 126 022.00 | | 126 022.00 | 126 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 252 640.00 | 15 253 000.00 | | 15 252 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 475 290.00 | 39 475 000.00 | | 39 475 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 377.00 | 602 000.00 | | 693 377.00 |
DG Autres réserves | 12 752 145.00 | 11 017 000.00 | | 12 752 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 489.00 | 1 826 000.00 | | 799 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 897 453.00 | 1 030 000.00 | | 897 453.00 |
DL TOTAL (I) | 69 870 393.00 | 69 204 000.00 | | 69 870 393.00 |
DP Provisions pour risques | 1 223 588.00 | 1 257 000.00 | | 1 223 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 766 164.00 | 3 848 000.00 | | 4 766 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 989 751.00 | 5 105 000.00 | | 5 989 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 006 621.00 | 40 013 000.00 | | 25 006 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270 312.00 | 972 000.00 | | 1 270 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 358 685.00 | 93 494 000.00 | | 104 358 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 822 799.00 | 38 835 000.00 | | 56 822 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 444 861.00 | 1 267 000.00 | | 2 444 861.00 |
EA Autres dettes | 3 094 156.00 | 1 322 000.00 | | 3 094 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 056 318.00 | 52 332 000.00 | | 95 056 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 053 751.00 | 228 235 000.00 | | 288 053 751.00 |
ED (V) | 37 358.00 | 265 000.00 | | 37 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 951 253.00 | 302 809 000.00 | | 363 951 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 914 898.00 | 6 488 999.00 | 161 403 897.00 | 154 914 898.00 |
FG Production vendue services | 187 957 199.00 | 19 637 776.00 | 207 594 974.00 | 187 957 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 872 096.00 | 26 126 775.00 | 368 998 871.00 | 342 872 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 572 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 960 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 689 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 031 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 221 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 752 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 871 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 560 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 476 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 588.00 | 239 152.00 | | 187 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 956.00 | 4 684 433.00 | | 132 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 544.00 | 4 923 585.00 | | 320 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996 056.00 | 324 396.00 | | 996 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 843 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 056.00 | 4 168 334.00 | | 996 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675 513.00 | 755 251.00 | | -675 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 702.00 | 147 936.00 | | 176 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 045.00 | 1 657 314.00 | | 480 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 158 007.00 | 314 490 913.00 | | 377 158 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 358 518.00 | 312 664 519.00 | | 376 358 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 489.00 | 1 826 394.00 | | 799 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 996 337.00 | | 7 018 531.00 | 84 996 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661.00 | 735 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056 845.00 | 90 958 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 751.00 | 68 838 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006 433.00 | 21 384 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 184 960.00 | | 3 703 263.00 | 65 184 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 397 633.00 | | 2 993 022.00 | 19 397 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 744.00 | | 322 246.00 | 413 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 828 720.00 | 4 255 969.00 | | 11 828 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431 748.00 | 1 491 152.00 | | 2 431 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 396 972.00 | 2 764 817.00 | | 9 396 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 523 458.00 | 773 749.00 | 1 523 458.00 | 1 523 458.00 |
6T Sur comptes clients | 312 438.00 | 475 562.00 | 56 030.00 | 312 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 913 896.00 | 1 249 311.00 | 1 579 488.00 | 1 913 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 896.00 | 1 249 311.00 | 1 579 488.00 | 1 913 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249 311.00 | 1 579 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 358 685.00 | 104 358 685.00 | | 104 358 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 248 288.00 | 12 248 288.00 | | 12 248 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 072 018.00 | 11 072 018.00 | | 11 072 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 444 861.00 | 2 444 861.00 | | 2 444 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094 156.00 | 2 865 928.00 | 228 228.00 | 3 094 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 056 318.00 | 95 056 318.00 | | 95 056 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609 308.00 | 322 248.00 | 287 061.00 | 609 308.00 |
UX Autres créances clients | 166 040 096.00 | 161 017 525.00 | 5 022 571.00 | 166 040 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 062.00 | 139 062.00 | | 139 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 632.00 | 132 632.00 | | 132 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860 654.00 | 41 583.00 | 819 072.00 | 860 654.00 |
VB T. V. A. | 20 516 751.00 | 20 076 089.00 | 440 662.00 | 20 516 751.00 |
VC Groupe et associés | 11 314 084.00 | 11 314 084.00 | | 11 314 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000 000.00 | 12 000 000.00 | 13 000 000.00 | 25 000 000.00 |
VP Divers | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176 154.00 | 1 176 154.00 | | 1 176 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 946.00 | 626 240.00 | 231 706.00 | 857 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 710 866.00 | 77 710 866.00 | | 77 710 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 237 914.00 | 271 380 329.00 | 6 857 585.00 | 278 237 914.00 |
VW T.V.A. | 32 326 340.00 | 31 885 679.00 | 422 327.00 | 32 326 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 783 439.00 | 273 114 550.00 | 13 650 555.00 | 286 783 439.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 245.00 | 1 108.00 | | 1 245.00 |