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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 5 879.00 | 12 121.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 9 654.00 | 1 201.00 | 8 453.00 | 9 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 973.00 | 43 681.00 | 71 292.00 | 114 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 177.00 | 50 761.00 | 92 416.00 | 143 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
BZ Autres créances | 88 921.00 | | 88 921.00 | 88 921.00 |
CF Disponibilités | 285 783.00 | | 285 783.00 | 285 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 787.00 | | 471 787.00 | 471 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 964.00 | 50 761.00 | 564 203.00 | 614 964.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 382.00 | 92 784.00 | | 135 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 744.00 | 102 597.00 | | 113 744.00 |
DL TOTAL (I) | 293 126.00 | 239 382.00 | | 293 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 838.00 | 31 837.00 | | 22 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 433.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 812.00 | 198 495.00 | | 184 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 215.00 | 78 196.00 | | 62 215.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 078.00 | 308 970.00 | | 271 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 203.00 | 548 352.00 | | 564 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 254.00 | 286 094.00 | | 257 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 660.00 | | 30 855.00 | 115 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 338.00 | 143 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 338.00 | 124 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 560.00 | | 30 405.00 | 97 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 450.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 311.00 | 13 647.00 | 3 197.00 | 40 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | 1 800.00 | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 232.00 | 11 847.00 | 3 197.00 | 36 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | 1 647.00 | | 2 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 413.00 | 5 106.00 | | 6 413.00 |
ST Autres comptes | 59 736.00 | 47 761.00 | | 59 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 827.00 | 41 285.00 | | 41 827.00 |
YT Sous‐traitance | 1 185.00 | 643.00 | | 1 185.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 577 382.00 | 597 475.00 | | 577 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | 2 137.00 | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 040.00 | 3 784.00 | | 5 040.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 543.00 | 692 270.00 | | 686 543.00 |