| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 919.00 | 21 854.00 | 11 065.00 | 32 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 545.00 | 395.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 207.00 | 185 427.00 | 51 780.00 | 237 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 319.00 | | 168 319.00 | 168 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 318.00 | 208 827.00 | 555 491.00 | 764 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BT Marchandises | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
BZ Autres créances | 89 004.00 | | 89 004.00 | 89 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 311.00 | | 321 311.00 | 321 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 629.00 | 208 827.00 | 876 802.00 | 1 085 629.00 |
CU Autres participations | 323 881.00 | | 323 881.00 | 323 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 293 467.00 | 323 511.00 | | 293 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 090.00 | 119 956.00 | | 164 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 308.00 | 5 047.00 | | 4 308.00 |
DL TOTAL (I) | 534 466.00 | 521 114.00 | | 534 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 288.00 | 116 917.00 | | 97 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 975.00 | 17 511.00 | | 12 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 369.00 | 87 591.00 | | 134 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 702.00 | 48 481.00 | | 97 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 335.00 | 270 501.00 | | 342 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 802.00 | 791 616.00 | | 876 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 428.00 | 173 746.00 | | 265 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 906.00 | | 521 906.00 | 521 906.00 |
FG Production vendue services | 553 096.00 | | 553 096.00 | 553 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 003.00 | | 1 075 003.00 | 1 075 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 402.00 | |
GE Autres charges | | | 18 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | 738.00 | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 033.00 | 26 122.00 | | 14 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 985.00 | 652 034.00 | | 1 243 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 894.00 | 532 077.00 | | 1 079 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 090.00 | 119 956.00 | | 164 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 688.00 | | 5 630.00 | 758 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 518.00 | | 5 630.00 | 233 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 251.00 | | | 492 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 425.00 | 10 402.00 | | 198 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 399.00 | 1 455.00 | | 20 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 026.00 | 8 947.00 | | 178 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 370.00 | 134 370.00 | | 134 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 320.00 | | 168 320.00 | 168 320.00 |
UX Autres créances clients | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VB T. V. A. | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VC Groupe et associés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 755.00 | 19 848.00 | 67 005.00 | 96 755.00 |
VI Groupe et associés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 631.00 | 131 311.00 | 168 320.00 | 299 631.00 |
VW T.V.A. | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 336.00 | 265 428.00 | 67 005.00 | 342 336.00 |