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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 155 890.00 | | 155 890.00 | 155 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 436.00 | 48 221.00 | 18 215.00 | 66 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 643.00 | 109 781.00 | 219 861.00 | 329 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 526.00 | 159 902.00 | 399 624.00 | 559 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BZ Autres créances | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CF Disponibilités | 334 571.00 | | 334 571.00 | 334 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 846.00 | | 358 846.00 | 358 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 372.00 | 159 902.00 | 758 470.00 | 918 372.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 004.00 | 251 358.00 | | 259 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 004.00 | 65 396.00 | | 40 004.00 |
DL TOTAL (I) | 310 008.00 | 327 754.00 | | 310 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 745.00 | 259 571.00 | | 253 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 170.00 | 22 633.00 | | 41 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 639.00 | 26 792.00 | | 42 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 908.00 | 55 761.00 | | 110 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 462.00 | 364 757.00 | | 448 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 470.00 | 692 511.00 | | 758 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 139.00 | 152 371.00 | | 266 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 216.00 | | 56 808.00 | 549 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 498.00 | 559 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 498.00 | 396 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 790.00 | | | 157 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 768.00 | | 56 808.00 | 385 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 861.00 | 43 429.00 | 44 388.00 | 160 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 147.00 | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 108.00 | 43 282.00 | 44 388.00 | 159 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 439.00 | 71 116.00 | 182 323.00 | 253 439.00 |
VI Groupe et associés | 91 180.00 | 91 180.00 | | 91 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 676.00 | 15 114.00 | 5 562.00 | 20 676.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 462.00 | 266 139.00 | 182 323.00 | 448 462.00 |