| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 558.00 | 12 262.00 | 1 296.00 | 13 558.00 |
AH Fonds commercial | 194 565.00 | | 194 565.00 | 194 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 461.00 | 14 250.00 | 3 211.00 | 17 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 946.00 | 27 064.00 | 202 882.00 | 229 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 275.00 | 18 877.00 | 380 399.00 | 399 275.00 |
BZ Autres créances | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CF Disponibilités | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 130.00 | 18 877.00 | 420 253.00 | 439 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 076.00 | 45 941.00 | 623 135.00 | 669 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 462.00 | 46 090.00 | | 47 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 323.00 | 1 372.00 | | 5 323.00 |
DL TOTAL (I) | 207 785.00 | 202 462.00 | | 207 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 697.00 | 85 584.00 | | 173 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 826.00 | 104 180.00 | | 94 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 231.00 | 55 581.00 | | 33 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 615.00 | 102 054.00 | | 112 615.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 1 960.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 350.00 | 365 455.00 | | 415 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 135.00 | 567 917.00 | | 623 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 463.00 | 285 347.00 | | 263 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 952.00 | | 879 952.00 | 879 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 952.00 | | 879 952.00 | 879 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 064.00 | 1 164.00 | | 3 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | -384.00 | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 148.00 | 1 049 248.00 | | 892 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 825.00 | 1 047 876.00 | | 886 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 323.00 | 1 372.00 | | 5 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 946.00 | | | 229 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 123.00 | | | 208 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 513.00 | 2 552.00 | | 24 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 762.00 | 1 500.00 | | 10 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 751.00 | 1 052.00 | | 13 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 935.00 | 3 841.00 | 1 900.00 | 16 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 935.00 | 3 841.00 | 1 900.00 | 16 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 935.00 | 3 841.00 | 1 900.00 | 16 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 376 636.00 | 376 636.00 | | 376 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 697.00 | 21 809.00 | 151 887.00 | 173 697.00 |
VI Groupe et associés | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 245.00 | 407 436.00 | 3 810.00 | 411 245.00 |
VW T.V.A. | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 350.00 | 263 463.00 | 151 887.00 | 415 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 901.00 | 3 706.00 | | 7 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 943.00 | 11 507.00 | | 12 943.00 |
ST Autres comptes | 210 061.00 | 263 797.00 | | 210 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 348.00 | 91 206.00 | | 86 348.00 |
YT Sous‐traitance | 75 272.00 | 115 223.00 | | 75 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | 2 832.00 | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 747.00 | 6 538.00 | | 10 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 624.00 | 206 616.00 | | 176 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 868.00 | 65 296.00 | | 45 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 624.00 | 481 734.00 | | 384 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |