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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 909.00 | 9 814.00 | 5 096.00 | 14 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 266.00 | 9 814.00 | 8 452.00 | 18 266.00 |
BT Marchandises | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 384.00 | | 389 384.00 | 389 384.00 |
BZ Autres créances | 245 718.00 | | 245 718.00 | 245 718.00 |
CF Disponibilités | 141 260.00 | | 141 260.00 | 141 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 523.00 | 14 928.00 | 776 595.00 | 791 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 789.00 | 24 742.00 | 785 047.00 | 809 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 930.00 | 693 930.00 | | 693 930.00 |
DH Report à nouveau | -626 380.00 | -639 268.00 | | -626 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395.00 | 12 888.00 | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 138 973.00 | 138 578.00 | | 138 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 606.00 | 486 238.00 | | 483 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 745.00 | 78 508.00 | | 70 745.00 |
EA Autres dettes | 91 724.00 | 89 841.00 | | 91 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 074.00 | 654 586.00 | | 646 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 047.00 | 793 165.00 | | 785 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 139.00 | 654 586.00 | | 347 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 349.00 | | 4 323.00 | 22 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 406.00 | 18 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 406.00 | 14 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 993.00 | | 4 323.00 | 18 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 486.00 | 1 733.00 | 8 406.00 | 16 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 486.00 | 1 733.00 | 8 406.00 | 16 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 606.00 | 276 395.00 | 207 211.00 | 483 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 724.00 | 91 724.00 | | 91 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
UX Autres créances clients | 389 384.00 | | | 389 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 120 779.00 | | | 120 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 691.00 | 635 335.00 | 3 356.00 | 638 691.00 |
VW T.V.A. | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 074.00 | 438 863.00 | 207 211.00 | 646 074.00 |