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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 587.00 | | 193 587.00 | 193 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 587.00 | | 214 587.00 | 214 587.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 381.00 | | 218 381.00 | 218 381.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 614.00 | 147 549.00 | | 188 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 950.00 | 41 064.00 | | -1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 192 164.00 | 194 114.00 | | 192 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 579.00 | 30 197.00 | | 24 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 217.00 | 32 789.00 | | 26 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 381.00 | 226 903.00 | | 218 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 217.00 | 32 789.00 | | 26 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950.00 | 8 936.00 | | 1 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 950.00 | 41 064.00 | | -1 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 304.00 | | 13 215.00 | 209 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 932.00 | 214 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 932.00 | 214 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 304.00 | | 13 215.00 | 209 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 587.00 | 193 587.00 | | 193 587.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 662.00 | 193 662.00 | | 193 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |