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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 369.00 | 38 051.00 | 8 318.00 | 46 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 076.00 | | 900 076.00 | 900 076.00 |
BF Prêts | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 969.00 | 67 292.00 | 1 177 678.00 | 1 244 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 185.00 | 845.00 | 700 340.00 | 701 185.00 |
BZ Autres créances | 72 232.00 | | 72 232.00 | 72 232.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 613 063.00 | | 613 063.00 | 613 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 201.00 | 845.00 | 1 393 356.00 | 1 394 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 171.00 | 68 137.00 | 2 571 034.00 | 2 639 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CU Autres participations | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 640.00 | 19 456.00 | 29 184.00 | 48 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 150.00 | 109 750.00 | | 110 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 909.00 | 41 158.00 | | 45 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307 399.00 | 291 560.00 | | 307 399.00 |
DG Autres réserves | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
DH Report à nouveau | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 779.00 | 34 474.00 | | 33 779.00 |
DL TOTAL (I) | 511 121.00 | 476 942.00 | | 511 121.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 200 000.00 | 900 000.00 | | 1 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 200 000.00 | 900 000.00 | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 288.00 | 147 361.00 | | 310 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 261.00 | 138 963.00 | | 125 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 729.00 | 32 085.00 | | 24 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 873.00 | 170 092.00 | | 205 873.00 |
EA Autres dettes | 134 500.00 | 46 227.00 | | 134 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 262.00 | 24 000.00 | | 59 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 913.00 | 558 728.00 | | 859 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 034.00 | 1 935 670.00 | | 2 571 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 131.00 | 493 212.00 | | 659 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 49 823.00 | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 878 952.00 | | 878 952.00 | 878 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 952.00 | | 878 952.00 | 878 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 955.00 | 1 153 780.00 | | 992 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 176.00 | 1 119 307.00 | | 959 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 779.00 | 34 474.00 | | 33 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 177.00 | | 14 068.00 | 1 290 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 641.00 | 1 144 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 275.00 | 1 244 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 5 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 034.00 | 46 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 224.00 | | 5 179.00 | 84 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 928.00 | | 8 888.00 | 1 149 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 616.00 | 14 310.00 | 44 634.00 | 93 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | 917.00 | 1 600.00 | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 420.00 | 3 666.00 | 43 034.00 | 77 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 845.00 | | | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 200.00 | 100 200.00 | 25 000.00 | 125 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 700 171.00 | 700 171.00 | | 700 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VC Groupe et associés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 915.00 | 134 133.00 | 121 782.00 | 309 915.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
VP Divers | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 798.00 | 844 798.00 | | 844 798.00 |
VW T.V.A. | 92 813.00 | 92 813.00 | | 92 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 913.00 | 659 131.00 | 146 782.00 | 859 913.00 |