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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 426.00 | 5 302.00 | 7 124.00 | 12 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 426.00 | 5 302.00 | 7 124.00 | 12 426.00 |
BT Marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
CF Disponibilités | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 130.00 | 5 302.00 | 80 828.00 | 86 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 632.00 | 39 513.00 | | 39 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 637.00 | 120.00 | | -8 637.00 |
DL TOTAL (I) | 41 996.00 | 50 632.00 | | 41 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 222.00 | 11 002.00 | | 9 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 420.00 | 2 905.00 | | 8 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 376.00 | 15 394.00 | | 12 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441.00 | 5 834.00 | | 3 441.00 |
EA Autres dettes | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 832.00 | 35 135.00 | | 38 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 828.00 | 85 767.00 | | 80 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 832.00 | 35 135.00 | | 38 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 591.00 | | 82 591.00 | 82 591.00 |
FG Production vendue services | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 171.00 | | 83 171.00 | 83 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 530.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 341.00 | 530.00 | | 53 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 873.00 | -530.00 | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 142.00 | 106 997.00 | | 139 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 779.00 | 106 878.00 | | 147 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 637.00 | 120.00 | | -8 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 844.00 | | 1 590.00 | 88 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 315.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 008.00 | 12 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 693.00 | 12 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 541.00 | | 1 577.00 | 34 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 303.00 | | 13.00 | 4 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 170.00 | 4 583.00 | 20 451.00 | 21 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 170.00 | 4 583.00 | 20 451.00 | 21 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 222.00 | 1 812.00 | 7 410.00 | 9 222.00 |
VI Groupe et associés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 832.00 | 31 422.00 | 7 410.00 | 38 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |