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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 399.00 | 50 985.00 | 92 414.00 | 143 399.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 474.00 | 50 985.00 | 92 489.00 | 143 474.00 |
060 Stock marchandises | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
072 Créances – Autres | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
084 Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 455.00 | | 62 455.00 | 62 455.00 |
110 Total général Actif | 205 929.00 | 50 985.00 | 154 944.00 | 205 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 892.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 209.00 | | | 467 209.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 214.00 | | | 467 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 901.00 | | | 337 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 631.00 | | | -7 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 977.00 | | | 977.00 |
242 Autres charges externes. | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 901.00 | | | -6 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 554.00 | | | 65 554.00 |
252 Charges sociales | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 461.00 | | | 490 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 247.00 | | | -23 247.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
294 Charges financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 805.00 | | | 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -159.00 | | | -159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 892.00 | | | -22 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 942.00 | | | 121 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |