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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 259 452.00 | | 259 452.00 | 259 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 496.00 | | 262 496.00 | 262 496.00 |
110 Total général Actif | 262 496.00 | | 262 496.00 | 262 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 496.00 | |
BZ Autres créances | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CF Disponibilités | 174 080.00 | | 174 080.00 | 174 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 894.00 | | 179 894.00 | 179 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 894.00 | | 179 894.00 | 179 894.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 158.00 | 431 824.00 | | 267 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 133.00 | | |
230 Autres produits | 126.00 | 426.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 285.00 | 432 383.00 | | 267 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 711.00 | 157 496.00 | | 91 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 296.00 | 1 245.00 | | 4 296.00 |
242 Autres charges externes. | 47 589.00 | 73 563.00 | | 47 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 1 148.00 | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 031.00 | 139 917.00 | | 110 031.00 |
252 Charges sociales | 79.00 | 6 132.00 | | 79.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 006.00 | 33 811.00 | | 22 006.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | 750.00 | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 761.00 | 414 062.00 | | 277 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 476.00 | 18 321.00 | | -10 476.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 000.00 | 2 794.00 | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 1 551.00 | 3 483.00 | | 1 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128 008.00 | 2 794.00 | | 128 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 2 021.00 | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 254.00 | 12 833.00 | | 109 254.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 120 595.00 | 11 340.00 | | 120 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 120.00 | 109 254.00 | | -21 120.00 |
DL TOTAL (I) | 176 475.00 | 197 595.00 | | 176 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 419.00 | 21 649.00 | | 3 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 142.00 | | |
EA Autres dettes | | 27 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 419.00 | 64 901.00 | | 3 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 894.00 | 262 496.00 | | 179 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 120.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 121 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 517 288.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 123.00 | 408 034.00 | | 21 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 120.00 | 109 254.00 | | -21 120.00 |