| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 885.00 | 18 308.00 | 55 577.00 | 73 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 035.00 | 19 758.00 | 101 277.00 | 121 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 716.00 | | 262 716.00 | 262 716.00 |
BZ Autres créances | 479 226.00 | | 479 226.00 | 479 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 479 695.00 | | 479 695.00 | 479 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 703.00 | | 61 703.00 | 61 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 340.00 | | 1 283 340.00 | 1 283 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 375.00 | 19 758.00 | 1 384 617.00 | 1 404 375.00 |
CU Autres participations | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 544.00 | 12 379.00 | | 13 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 139.00 | 821 165.00 | | 898 139.00 |
DL TOTAL (I) | 938 682.00 | 860 544.00 | | 938 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 766.00 | 6 884.00 | | 5 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 198.00 | 20 745.00 | | 31 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 997.00 | 169 234.00 | | 330 997.00 |
EA Autres dettes | | 5 910.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 935.00 | 202 774.00 | | 445 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 617.00 | 1 063 317.00 | | 1 384 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 312.00 | | 439 312.00 | 439 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 312.00 | | 439 312.00 | 439 312.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 925.00 | 4 367.00 | | 4 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 925.00 | 4 367.00 | | 4 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 392.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 392.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 126.00 | 3 975.00 | | 4 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 232.00 | 6 849.00 | | 7 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 939.00 | 1 135 269.00 | | 1 293 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 800.00 | 314 104.00 | | 395 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 139.00 | 821 165.00 | | 898 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 369.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 585.00 | | 57 450.00 | 63 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 435.00 | | 57 450.00 | 16 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 287.00 | 3 471.00 | | 16 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 837.00 | 3 471.00 | | 14 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 262 716.00 | 262 716.00 | | 262 716.00 |
VB T. V. A. | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VC Groupe et associés | 231 922.00 | 231 922.00 | | 231 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
VI Groupe et associés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 676.00 | 209 676.00 | | 209 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 389.00 | 250 389.00 | | 250 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 245.00 | 803 645.00 | 10 600.00 | 814 245.00 |
VW T.V.A. | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 935.00 | 445 935.00 | | 445 935.00 |