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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 906.00 | 50 235.00 | 1 671.00 | 51 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 628.00 | 53 761.00 | 1 867.00 | 55 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 912.00 | 103 996.00 | 6 916.00 | 110 912.00 |
BT Marchandises | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BZ Autres créances | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 878.00 | 103 996.00 | 67 882.00 | 171 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
DH Report à nouveau | -9 038.00 | -16 905.00 | | -9 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 316.00 | 7 867.00 | | -8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 22 602.00 | 30 918.00 | | 22 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 256.00 | 9 063.00 | | 14 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 309.00 | 21 761.00 | | 29 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 281.00 | 32 540.00 | | 45 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 882.00 | 63 459.00 | | 67 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 281.00 | 32 540.00 | | 45 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 535.00 | | | 109 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 535.00 | | | 107 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 789.00 | 2 207.00 | | 101 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 789.00 | 2 207.00 | | 101 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | 1 931.00 | | 2 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 571.00 | 8 465.00 | | 10 571.00 |
ST Autres comptes | 32 149.00 | 31 480.00 | | 32 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 689.00 | 9 719.00 | | 13 689.00 |
YT Sous‐traitance | | 818.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 659.00 | | | 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 1 858.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 939.00 | 3 789.00 | | 2 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 376.00 | 27 507.00 | | 30 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 157.00 | 14 331.00 | | 16 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 813.00 | 50 482.00 | | 58 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |