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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 093.00 | 355 480.00 | 241 614.00 | 597 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 458.00 | | 127 458.00 | 127 458.00 |
BF Prêts | 521 746.00 | | 521 746.00 | 521 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 335.00 | 363 925.00 | 903 410.00 | 1 267 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 751.00 | | 235 751.00 | 235 751.00 |
BZ Autres créances | 658 775.00 | | 658 775.00 | 658 775.00 |
CF Disponibilités | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 269.00 | | 916 269.00 | 916 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 604.00 | 363 925.00 | 1 819 679.00 | 2 183 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327 905.00 | | | 327 905.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 476.00 | -48 890.00 | | -207 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 134.00 | -158 586.00 | | 277 134.00 |
DL TOTAL (I) | 79 659.00 | -197 476.00 | | 79 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 195.00 | 552 442.00 | | 553 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 576.00 | 538 968.00 | | 644 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 398.00 | 338 343.00 | | 402 398.00 |
EA Autres dettes | 139 850.00 | 180 618.00 | | 139 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 020.00 | 1 610 371.00 | | 1 740 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 679.00 | 1 412 895.00 | | 1 819 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 081.00 | 1 610 370.00 | | 1 326 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 195.00 | 2 442.00 | | 3 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 803 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 803 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 694.00 | 209.00 | | 5 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 761.00 | 209.00 | | 12 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | 3 075.00 | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 895.00 | 3 075.00 | | 6 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 866.00 | -2 866.00 | | 5 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 716.00 | 2 709 404.00 | | 2 823 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 581.00 | 2 867 989.00 | | 2 546 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 135.00 | -158 585.00 | | 277 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 400.00 | | 340 335.00 | 932 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 1 267 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 605 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 954.00 | | 18 985.00 | 591 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 246.00 | | 321 350.00 | 335 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 337.00 | 76 944.00 | 356.00 | 287 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 337.00 | 76 944.00 | 356.00 | 287 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 576.00 | 644 576.00 | | 644 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 398.00 | 402 398.00 | | 402 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 850.00 | 139 850.00 | | 139 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 458.00 | | 127 458.00 | 127 458.00 |
UP Prêts | 521 746.00 | | 521 746.00 | 521 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 235 751.00 | 235 751.00 | | 235 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 136 061.00 | 413 939.00 | 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 775.00 | 658 775.00 | | 658 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 354.00 | 908 660.00 | 655 694.00 | 1 564 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 019.00 | 1 326 080.00 | 413 939.00 | 1 740 019.00 |