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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 1 571.00 | 790.00 | 2 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 274.00 | 14 336.00 | 15 939.00 | 30 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 669.00 | 179 591.00 | 135 078.00 | 314 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 854.00 | 195 498.00 | 152 356.00 | 347 854.00 |
BT Marchandises | 3 485 200.00 | 8 972.00 | 3 476 228.00 | 3 485 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 871.00 | 76 553.00 | 2 867 318.00 | 2 943 871.00 |
BZ Autres créances | 968 691.00 | | 968 691.00 | 968 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 389 777.00 | | 2 389 777.00 | 2 389 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 827 210.00 | 85 525.00 | 9 741 685.00 | 9 827 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 175 064.00 | 281 023.00 | 9 894 041.00 | 10 175 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 005.00 | | | 123 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 026.00 | 1 059 088.00 | | 1 240 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 521.00 | 880 938.00 | | 1 156 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 547.00 | 1 984 026.00 | | 2 440 547.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 20 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 20 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499 884.00 | 802 316.00 | | 2 499 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 699.00 | 243 278.00 | | 309 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 251.00 | 2 345 551.00 | | 3 564 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 066.00 | 406 021.00 | | 551 066.00 |
EA Autres dettes | 318 593.00 | 117 199.00 | | 318 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 243 494.00 | 3 914 365.00 | | 7 243 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 894 041.00 | 5 918 391.00 | | 9 894 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 699.00 | | | 309 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 469 110.00 | | 20 469 110.00 | 20 469 110.00 |
FG Production vendue services | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 527 995.00 | | 20 527 995.00 | 20 527 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 649 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 906 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 674 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 098 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 037.00 | 13 148.00 | | 6 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 875.00 | 4 630.00 | | 17 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 912.00 | 17 778.00 | | 23 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 521.00 | 3 332.00 | | 3 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 657.00 | 71.00 | | 3 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 178.00 | 3 404.00 | | 7 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 734.00 | 14 375.00 | | 16 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 331.00 | 312 686.00 | | 389 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 673 409.00 | 14 592 935.00 | | 20 673 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 516 887.00 | 13 711 997.00 | | 19 516 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 521.00 | 880 938.00 | | 1 156 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 583.00 | | 63 742.00 | 292 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 471.00 | 347 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 471.00 | 344 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 222.00 | | 63 192.00 | 290 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 699.00 | 37 613.00 | 4 814.00 | 162 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 590.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 718.00 | 37 022.00 | 4 814.00 | 161 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 210 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 025.00 | 3 947.00 | | 5 025.00 |
6T Sur comptes clients | 47 849.00 | 62 451.00 | 33 747.00 | 47 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 874.00 | 66 398.00 | 33 747.00 | 52 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 874.00 | 276 398.00 | 53 747.00 | 72 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 398.00 | 53 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 251.00 | 3 564 251.00 | | 3 564 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 597.00 | 117 597.00 | | 117 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 442.00 | 142 442.00 | | 142 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 593.00 | 318 593.00 | | 318 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 820 866.00 | 2 820 866.00 | | 2 820 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 005.00 | | 123 005.00 | 123 005.00 |
VB T. V. A. | 97 864.00 | 97 864.00 | | 97 864.00 |
VC Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 466 889.00 | 247 776.00 | 2 219 113.00 | 2 466 889.00 |
VI Groupe et associés | 305 949.00 | 305 949.00 | | 305 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 235 855.00 | | | 2 235 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 904.00 | | | 538 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 393.00 | 865 393.00 | | 865 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 768.00 | 3 829 213.00 | 123 555.00 | 3 952 768.00 |
VW T.V.A. | 209 470.00 | 209 470.00 | | 209 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 243 494.00 | 5 024 381.00 | 2 219 113.00 | 7 243 494.00 |