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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 862.00 | 375 670.00 | 219 193.00 | 594 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506 210.00 | 763 580.00 | 1 742 629.00 | 2 506 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 109 949.00 | 1 139 250.00 | 1 970 699.00 | 3 109 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
BT Marchandises | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 227 291.00 | | 227 291.00 | 227 291.00 |
CF Disponibilités | 127 376.00 | | 127 376.00 | 127 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 302.00 | | 444 302.00 | 444 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 251.00 | 1 139 250.00 | 2 415 001.00 | 3 554 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 500.00 | 79 500.00 | | 1 679 500.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -923 773.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 710.00 | -761 328.00 | | -719 710.00 |
DL TOTAL (I) | 959 789.00 | -1 605 601.00 | | 959 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 591.00 | 4 025 691.00 | | 1 340 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 291.00 | 55 774.00 | | 50 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 329.00 | 61 221.00 | | 64 329.00 |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 455 211.00 | 4 143 201.00 | | 1 455 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 001.00 | 2 537 600.00 | | 2 415 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103 053.00 | | 12 496.00 | 3 103 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 3 109 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 506 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 764.00 | | 5 976.00 | 597 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 690.00 | | 6 520.00 | 2 499 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 475.00 | 196 775.00 | | 942 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 975.00 | 65 695.00 | | 309 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 500.00 | 131 080.00 | | 632 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
UX Autres créances clients | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 591.00 | 1 340 591.00 | | 1 340 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 447.00 | | | 204 447.00 |
VP Divers | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 710.00 | 240 710.00 | | 240 710.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 211.00 | 1 455 211.00 | | 1 455 211.00 |