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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 1 298.00 | 954.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 351.00 | 121 916.00 | 72 434.00 | 194 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 103.00 | 123 214.00 | 75 889.00 | 199 103.00 |
BT Marchandises | 118 395.00 | 4 000.00 | 114 395.00 | 118 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
BZ Autres créances | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CF Disponibilités | 185 266.00 | | 185 266.00 | 185 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 403.00 | 4 000.00 | 401 403.00 | 405 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 507.00 | 127 214.00 | 477 292.00 | 604 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 614.00 | | | 253 614.00 |
DL TOTAL (I) | 340 520.00 | | | 340 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 772.00 | | | 136 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 292.00 | | | 477 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 897.00 | | 40 096.00 | 175 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 890.00 | 199 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 890.00 | 196 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 397.00 | | 40 096.00 | 173 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 895.00 | 34 209.00 | 16 890.00 | 105 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 895.00 | 34 209.00 | 16 890.00 | 105 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118.00 | 4 000.00 | 118.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | 4 000.00 | 118.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | 4 000.00 | 118.00 | 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 030.00 | 92 030.00 | | 92 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 4 500.00 | 72 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 240.00 | 101 740.00 | 2 500.00 | 104 240.00 |
VW T.V.A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 581.00 | 50 081.00 | 72 000.00 | 135 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
ST Autres comptes | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
YT Sous‐traitance | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
ZE Dividendes | 299 999.00 | | | 299 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |