| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 995.00 | 11 995.00 | 999.00 | 12 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 085.00 | 14 085.00 | 999.00 | 15 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 332.00 | | 98 332.00 | 98 332.00 |
BZ Autres créances | 205 624.00 | | 205 624.00 | 205 624.00 |
CF Disponibilités | 394 752.00 | | 394 752.00 | 394 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 710.00 | | 698 710.00 | 698 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 795.00 | 14 085.00 | 699 709.00 | 713 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 225 001.00 | | | 225 001.00 |
DH Report à nouveau | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 218.00 | | | 129 218.00 |
DL TOTAL (I) | 374 565.00 | | | 374 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 514.00 | | | 196 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 144.00 | | | 325 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 709.00 | | | 699 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 144.00 | | | 215 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 564.00 | | 614 564.00 | 614 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 564.00 | | 614 564.00 | 614 564.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 749.00 | | | 97 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 725.00 | | | 627 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 506.00 | | | 498 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 218.00 | | | 129 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 513.00 | 572.00 | | 13 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 513.00 | 572.00 | | 13 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 514.00 | 196 514.00 | | 196 514.00 |
UX Autres créances clients | 98 333.00 | 98 333.00 | | 98 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VP Divers | 205 624.00 | 205 624.00 | | 205 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 957.00 | 303 957.00 | | 303 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 144.00 | 215 144.00 | | 325 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
ST Autres comptes | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
YT Sous‐traitance | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 645.00 | | | 96 645.00 |