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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 566.00 | 95 995.00 | 570.00 | 96 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 527.00 | 89 292.00 | 10 234.00 | 99 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 700.00 | | 209 700.00 | 209 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 044.00 | 185 288.00 | 420 755.00 | 606 044.00 |
BT Marchandises | 342 452.00 | | 342 452.00 | 342 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 207 222.00 | | 207 222.00 | 207 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 956.00 | | 608 956.00 | 608 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 000.00 | 185 288.00 | 1 029 711.00 | 1 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 825.00 | 132 825.00 | | 132 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 282.00 | 25 300.00 | | 13 282.00 |
DG Autres réserves | 447 011.00 | 379 112.00 | | 447 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 439.00 | 105 881.00 | | 36 439.00 |
DL TOTAL (I) | 629 557.00 | 643 119.00 | | 629 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 506.00 | 207.00 | | 42 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 779.00 | 195 616.00 | | 183 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 999.00 | 96 557.00 | | 74 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 134.00 | 157 549.00 | | 87 134.00 |
EA Autres dettes | 11 192.00 | 93 750.00 | | 11 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 154.00 | 543 681.00 | | 400 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 711.00 | 1 186 800.00 | | 1 029 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 779.00 | | | 183 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 594.00 | | 950.00 | 605 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 606 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 196 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 644.00 | | 950.00 | 195 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 950.00 | | | 209 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 313.00 | 6 475.00 | 500.00 | 179 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 313.00 | 6 475.00 | 500.00 | 179 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VI Groupe et associés | 183 780.00 | 183 780.00 | | 183 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 532.00 | 39 282.00 | 250.00 | 39 532.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 154.00 | 400 154.00 | | 400 154.00 |