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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 866.00 | 21 693.00 | 17 173.00 | 38 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 263.00 | 22 883.00 | 52 380.00 | 75 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BZ Autres créances | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CF Disponibilités | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 113.00 | | 87 113.00 | 87 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 376.00 | 22 883.00 | 139 493.00 | 162 376.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 336.00 | 9 548.00 | | -1 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463.00 | -10 885.00 | | 2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 46 749.00 | 44 285.00 | | 46 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 621.00 | 8 920.00 | | 15 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 344.00 | 26 595.00 | | 37 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 522.00 | 23 958.00 | | 29 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 256.00 | 10 436.00 | | 10 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 744.00 | 69 909.00 | | 92 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 493.00 | 114 194.00 | | 139 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 468.00 | | 300 468.00 | 300 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 468.00 | | 300 468.00 | 300 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 813.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | 315.00 | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 725.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 725.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | -410.00 | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 158.00 | 295 041.00 | | 305 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 695.00 | 305 926.00 | | 302 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463.00 | -10 885.00 | | 2 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 917.00 | | 15 274.00 | 72 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 928.00 | 75 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 928.00 | 40 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 710.00 | | 15 274.00 | 37 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 999.00 | 6 813.00 | 12 928.00 | 28 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 999.00 | 6 813.00 | 12 928.00 | 28 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
UX Autres créances clients | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VB T. V. A. | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 621.00 | 6 520.00 | 9 101.00 | 15 621.00 |
VI Groupe et associés | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 744.00 | 83 643.00 | 9 101.00 | 92 744.00 |