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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 533.00 | | 704 533.00 | 704 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 184.00 | | 767 184.00 | 767 184.00 |
CU Autres participations | 682 140.00 | | 682 140.00 | 682 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 701 239.00 | 703 127.00 | | 701 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 682.00 | -1 888.00 | | 22 682.00 |
DL TOTAL (I) | 726 122.00 | 703 439.00 | | 726 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 647.00 | 9 187.00 | | 39 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 996.00 | | 1 395.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 062.00 | 11 204.00 | | 41 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 184.00 | 714 643.00 | | 767 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 849.00 | 1 888.00 | | 6 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 682.00 | -1 888.00 | | 22 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 840.00 | 8 694.00 | | 695 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 694.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 840.00 | | | 695 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 925.00 | 225.00 | 13 700.00 | 13 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |