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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 666.00 | 66 195.00 | 17 470.00 | 83 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 429.00 | 21 957.00 | 22 472.00 | 44 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 264.00 | 89 202.00 | 40 062.00 | 129 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BZ Autres créances | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
CF Disponibilités | 373 633.00 | | 373 633.00 | 373 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 567.00 | | 508 567.00 | 508 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 832.00 | 89 202.00 | 548 629.00 | 637 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
DG Autres réserves | 226 893.00 | 223 307.00 | | 226 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 190.00 | 3 586.00 | | 89 190.00 |
DL TOTAL (I) | 339 322.00 | 250 132.00 | | 339 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 156.00 | 31 850.00 | | 21 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 428.00 | 24 305.00 | | 26 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 233.00 | 8 600.00 | | 13 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 132.00 | 20 397.00 | | 81 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 357.00 | 94 428.00 | | 67 357.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 308.00 | 179 643.00 | | 209 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 629.00 | 429 775.00 | | 548 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 503.00 | 9 762.00 | | 119 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 264.00 | | | 129 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 094.00 | | | 128 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 333.00 | 9 762.00 | | 118 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 654.00 | 15 549.00 | | 73 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 604.00 | 15 549.00 | | 72 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 156.00 | 10 778.00 | 10 378.00 | 21 156.00 |
VI Groupe et associés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 481.00 | 38 411.00 | 70.00 | 38 481.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 074.00 | 185 696.00 | 10 378.00 | 196 074.00 |