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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 132.00 | 14 739.00 | 117 393.00 | 132 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 612.00 | 256 184.00 | 511 427.00 | 767 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 364.00 | 270 923.00 | 636 441.00 | 907 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 857.00 | 3 500.00 | 41 357.00 | 44 857.00 |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CF Disponibilités | 134 446.00 | | 134 446.00 | 134 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 587.00 | 3 500.00 | 196 087.00 | 199 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 951.00 | 274 423.00 | 832 528.00 | 1 106 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
DH Report à nouveau | -93 127.00 | | | -93 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 264.00 | | | -12 264.00 |
DL TOTAL (I) | -93 505.00 | | | -93 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 252.00 | | | 720 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 163.00 | | | 200 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 033.00 | | | 926 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 528.00 | | | 832 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 712.00 | | | 247 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 438.00 | | 112 438.00 | 112 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 438.00 | | 112 438.00 | 112 438.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 438.00 | | | 112 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 264.00 | | | -12 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 364.00 | | | 907 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 744.00 | | | 899 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 690.00 | 69 233.00 | | 201 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 690.00 | 69 233.00 | | 201 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 252.00 | 41 931.00 | 179 772.00 | 720 252.00 |
VI Groupe et associés | 200 163.00 | 200 163.00 | | 200 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 761.00 | 65 141.00 | 7 620.00 | 72 761.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 033.00 | 247 712.00 | 179 772.00 | 926 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
YT Sous‐traitance | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | | | 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 680.00 | | | 23 680.00 |